Módulo Bancos y Tesorería

Q: ¿En qué se diferencia nuestra solución de otras herramientas de conciliación bancaria?

1.- En la EFICIENCIA: Con otras herramientas, la creación de reglas y mantenimiento exige un control y esfuerzo adicional. Con Excelera Contable, puede crear reglas masivas con suma sencillez y procesar extractos bancarios en segundos. 2.- En la FACILIDAD de trabajo: Porque los automatismos programados permiten, el filtrado y la validación de datos en segundos sin intervención del usuario. 3.- En la POTENCIA del análisis de datos: Nuestro éxcel está programado para ofrecer sugerencias automáticas de partidas dudosas, basadas en los mayores de A3. Además, ofrece información añadida de extractos inmediatos en pantalla o en libro nuevo.

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PROCESOS Y FUNCIONES INCLUIDOS EN CADA MÓDULO	MÓDULO FACTURAS	MÓDULO BANCOS	MÓDULO PUNTEOS
HOJA BANCOS / TESORERÍA
• Asignación automática de contrapartidas
• Creación de reglas de asignación de contrapartidas
• Cálculo de importes por diferencia de saldos
• Comprobaciones de saldos
• Desglose de contrapartida en varias cuentas contables
• Coincidencias de importe en libros mayores
• Sugerencias o proposiciones de cuentas dudosas
• Filtrado y validaciones masivas de movimientos
• Libro nuevo automático con mayores filtrados
• Ventana flotante con extracto de cuenta en fila activa
• Libro nuevo con extracto de cuenta en fila activa
• Ventana flotante con extracto de importes y tolerancia
• Libro nuevo con extracto de importes y tolerancia
• Proposiciones excluyendo punteados en mayores

PROCESOS Y FUNCIONES INCLUIDOS EN CADA MÓDULO	MÓDULO FACTURAS	MÓDULO BANCOS	MÓDULO PUNTEOS
HOJA APUNTES / DIARIO
• Formato de asiento estándar unilateral, igual a A3Eco
• Líneas de cierre de asiento
• Información de diferencia de saldo restante para cierre

Funcionalidades Módulo de Bancos y Tesorería

Contabiliza bancos o tesorería con reglas automáticas y cruzando datos con los mayores de A3

Nuestros automatismos devuelven las contrapartidas analizando los textos en concepto y comparando importes coincidentes con los mayores de A3, proponiendo sugerencias de contrapartidas de manera inmediata con funciones avanzadas.

Nuestra hoja de [APUNTES] le sirve para introducir asientos sin IVA o importar diarios fácilmente de otras contabilidades.

Conciliación por textos

Cree REGLAS particulares y masivas con extraordinaria facilidad.

Asigne automáticamente las CONTRAPARTIDAS a golpe de clic.

También puede asignar contrapartidas por filtros (individualmente o por bloques).

Localice y seleccione cualquier dato con los filtros dinámicos ya habilitados.

VALIDA automáticamente todos los movimientos procesados con un clic.

Conciliación por importes y sugerencias

Compara importes de movimiento con importes en mayores de A3.

Te propone automáticamente sugerencias en partidas dudosas descartando movimientos punteados.

Dispones de información inmediata del mayor de la contrapartida en ventana flotante o libro nuevo.

Dispones de información inmediata de importe +- tolerancia en ventana flotante o libro nuevo.

Funcionalidades extra

DESGLOSA contrapartidas en varias cuentas para remesas, préstamos, confirmings, etc.

Calcula y carga importes de movimientos desde saldos bancarios.

Comprueba saldos bancarios con advertencia de desviaciones.

Valida automáticamente los datos antes de traspaso a A3.

Apuntes o diario

Formato de asiento estándar unilateral, igual a A3.

Líneas de cierre de asiento cuadrado.

Diferencia de saldo restante para cuadre en cada línea.

Subtotales y diferencias en línea superior, con filtros dinámicos habilitados.

Utilidad especial para contabilizar nóminas, remesas, préstamos, ajustes o reclasificaciones de cuentas, etc.

Importe diarios de otras contabilidades con facilidad y cuadres perfectos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo se crean nuevas cuentas bancarias en el libro éxcel?

Una cuenta de tesorería (cuenta corriente, póliza, tarjeta, caja, etc.) representa una hoja en nuestro éxcel.
Para ello, recomendamos mantener una hoja de bancos en blanco, que sirve de modelo, con el fin de duplicar esta hoja a conveniencia del usuario con la cuenta o cuentas que desea abrir.

¿El módulo de Bancos / Tesorería es independiente del resto de hojas ?

La contratación de este módulo incluye el módulo inicial de facturas con todas las funcionalidades del módulo.
Si, además, tienes contrato del módulo de punteos, las sugerencias de movimientos dudosos en bancos son más exactas porque excluyen los movimientos punteados en A3 o validados en la hoja de punteos.

¿En qué se diferencia nuestra solución de otras herramientas de conciliación bancaria?

1.- En la EFICIENCIA:
Con otras herramientas, la creación de reglas y mantenimiento exige un control y esfuerzo adicional.
Con Excelera Contable, puede crear reglas masivas con suma sencillez y procesar extractos bancarios en segundos.
2.- En la FACILIDAD de trabajo:
Porque los automatismos programados permiten, el filtrado y la validación de datos en segundos sin intervención del usuario.
3.- En la POTENCIA del análisis de datos:
Nuestro éxcel está programado para ofrecer sugerencias automáticas de partidas dudosas, basadas en los mayores de A3. Además, ofrece información añadida de extractos inmediatos en pantalla o en libro nuevo.